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Quantidade de Registros de Conta Bancária

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Conta Bancária

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Dívida

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Lançamento Contábil Plano Único

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Aplicação Financeira Plano Único

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Saldos Bancários

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Conciliação Bancária

Quantidade de Registros de Documento Dívida

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Documento Dívida.

Quantidade de Registros de Publicidade Dívida

Numérico  

8  

Sim  

Indica a quantidade total de registros enviados de Publicidade Dívida.

#Número de Controle

Carácter

16

Grupo, Lote ou Slip de UM lançamento contábil, conforme NBC T 16.5 (item 12 alínea f "o número de controle para identificar, de forma unívoca, os registros eletrônicos que integram UM mesmo lançamento contábil" ..Não pode existir mesmo Número de Controle em outra data.

#Número Sequencial

Numérico

8

Deve expressar a ordem das contas contábeis utilizadas dentro de UM Lançamento Contábil. .Não pode ser menor ou igual a zero.

Data de Lançamento

Data

Data do lançamento contábil. Deve estar no período do Ano/Mês dos Registros.

Código da Conta Contábil

Carácter

21

Código da Conta Contábil analítica.

Conta Corrente Contábil 

Carácter

100

Conta corrente contábil se a conta contábil assim o exigir. Formato conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro Caráctere de concatenação. Caso o  Atributo Superávit Financeiro da conta contábil for  X, considerar o campo Atributo Superávit Financeiro do Lancamento Contabil Plano Único para validar o conta corrente:  Se igual a  "F" verificar o CC constante na coluna TipoContaCorrente, se igual a "P" verificar o CC constante na coluna TipoContaCorrentePatrimonial da tabela Conta Contabil Plano Unico.

Detalhes em: Plano de Contas e contas correntes (2020)

Tipo do Lançamento 

Numérico

2

Conforme Tabela 21 – Tipo de Lançamento Contábil.

Tipo de Movimento Contábil 

Numérico

2

Conforme Tabela 28 – Tipo de Movimento Contábil.

Histórico do Lançamento 

Carácter

150

Valor de Lançamento

Numérico

16

Valor do lançamento contábil.

Indicativo de Estorno de Lançamento

Carácter

1

Indica se o lançamento contábil corresponde ao de estorno("S" ou "N").

Atributo Superavit Financeiro

Carácter

1

Informar "P" (Patrimonial) ou "F" (Financeiro) caso a Conta Contábil  for associada ao Atributo Superavit Financeiro X ( Conforme Plano de Contas PCASP do TCE - SC). obrigatório neste caso.

#Código do Banco 

Numérico

4

Código do banco.

#Código da Agência Bancária 

Numérico

6

Código da agência.

Código da Conta Bancária 

Carácter

15

Código da conta bancária.

 Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada

# Número Sequencial da Operação de Conciliação

Numérico

4

Número Sequencial.

Tipo de Operação 

Numérico

2

Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 70 - Tipo de Operação de Conciliação Bancária.

Data da Operação

Data

Corresponde a data em que o fato gerador da pendência bancária ocorreu.

Data da Regularização

Data

Corresponde a data em que a pendência bancária se efetivou no extrato bancário ou em que o lançamento contábil de regularização foi concluído. Em caso de não haver regularização no extrato até o envio da remessa explicitar os motivos na descrição da operação.

Valor da Operação

Numérico

16

Tipo de Documento da Conciliação

Numérico

2

Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 71 - Tipo de Documento Comprobatório de Conciliação Bancária.

Número do Documento

Carácter

16

Corresponde ao número do documento comprobatório do valor não registrado em extrato bancário ou pela contabilidade.

Descrição da Operação

Carácter

255

Corresponde ao histórico da operação de conciliação. Obs.: Em caso de transferências entre contas ou ajuste de código DDR deverá constar o número da conta de contrapartida.