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Ano/Mês dos Registros

Numérico

6

Conta Bancária

Saldos Bancários

#Código do Banco

Numérico

4

Sim

Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

#Código da Agência Bancária 

Numérico

6

Código da agência SEM DÍGITO VERIFICADORbancária sem o dígito verificador.

#Código da Conta Bancária 

Numérico

15

Código da conta bancária SEM DÍGITO VERIFICADORsem o dígito verificador.

Nome da Conta

Carácter

255

Informar o nome do Órgão ou Fundo Público que principalmente movimentam a conta bancária e , bem como demais informações que identifiquem a sua finalidade.

#Código do Banco

Numérico

4

Sim

Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.

#Código da Agência Bancária 

Numérico

6

Código da agência SEM DÍGITO VERIFICADORbancária sem o dígito verificador.

#Código da Conta Bancária 

Numérico

15

Código da conta bancária SEM DÍGITO VERIFICADORsem o dígito verificador.

#Número de Controle

Carácter

16

Grupo, Lote lote ou Slip slip de UM um lançamento contábil, conforme NBC T 16.5 (item 12, alínea f "o número de controle para identificar, de forma unívoca, os registros eletrônicos que integram UM um mesmo lançamento contábil". . Não pode existir um mesmo Número de Controle em outra data.

#Número Sequencial

Numérico

8

Deve expressar a ordem das contas contábeis utilizadas dentro de UM um Lançamento Contábil. . Não pode ser menor ou igual a zero.

Data de Lançamento

Data

Data do lançamento contábil. Deve estar no período do Ano/Mês dos Registrosregistros.

Código da Conta Contábil

Carácter

21

Código da Conta Contábil analítica.

Conta Corrente Contábil 

Carácter

100

Conta corrente contábil se a conta contábil assim o exigir. Formato conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro carácter caractere de concatenação. Caso o Atributo Indicador de Superávit Financeiro da conta contábil for "X", considerar o campo "Atributo Superávit Financeiro" para validar o a conta corrente.

Detalhes em: PCASP SC 2024

Tipo do Lançamento 

Numérico

2

Conforme Tabela 21 – Tipo de Lançamento Contábil

Tipo de Movimento Contábil 

Numérico

2

Conforme Tabela 28 – Tipo de Movimento Contábil

Histórico do Lançamento 

Carácter

150

Valor de Lançamento

Numérico

16

Valor do lançamento contábil.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

Indicativo de Estorno de Lançamento

Carácter

1

Indica se o lançamento contábil corresponde ao de estorno ("S" ou "N").

Atributo Superavit Financeiro

Carácter

1

Informar "P" (Patrimonial) ou "F" (Financeiro) caso a Conta Contábil for associada ao Atributo Superavit Indicador de Superávit Financeiro "X" ( Conforme PCASP SC 2024).   É obrigatório neste caso.

Se a  Conta Contábil possuir o Atributo Superavit Indicador de Superávit Financeiro "P" (Patrimonial) ou "F" (Financeiro), não informar o campo.

#Código da Conta Contábil 

Carácter

21

Código da conta contábil do Plano de Contas Único analítica (conta bancária) que registra a aplicação financeira. Somente Contas Contábeis cujo Atributo SuperAvitFinanceiro contas contábeis cujo Indicador de Superávit Financeiro seja igual a "F".

#Conta Corrente Contábil 

Carácter

100

Conta corrente contábil , se a conta contábil assim o exigir. Conforme Formato conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro Caráctere caractere de concatenação.

Valor Aplicado

Numérico

16

Valor aplicado no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado- , Valor Resgatado - ou Valor do Rendimento.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

Valor Resgatado 

Numérico

16

Valor resgatado no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado- , Valor Resgatado - ou Valor do Rendimento.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

Valor do Rendimento

Numérico

16

Valor do rendimento no mês. Ao menos um deles é obrigatório: - Valor Aplicado- , Valor Resgatado - ou Valor do Rendimento.

Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

#Código do Banco 

Numérico

4

Código do banco.

#Código da Agência Bancária 

Numérico

6

Código da agência.

Código da Conta Bancária 

Carácter

15

Código da conta bancária.

 Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada

# Número Sequencial da Operação de Conciliação

Numérico

4

Número Sequencial.

Tipo de Operação 

Numérico

2

Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 70 - Tipo de Operação de Conciliação Bancária.

Data da Operação

Data

Corresponde a data em que o fato gerador da pendência bancária ocorreu.

Data da Regularização

Data

Corresponde a data em que a pendência bancária se efetivou no extrato bancário ou em que o lançamento contábil de regularização foi concluído. Em caso de não haver regularização no extrato até o envio da remessa explicitar os motivos na descrição da operação.

Valor da Operação

Numérico

16

Tipo de Documento da Conciliação

Numérico

2

Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 71 - Tipo de Documento Comprobatório de Conciliação Bancária.

Número do Documento

Carácter

16

Corresponde ao número do documento comprobatório do valor não registrado em extrato bancário ou pela contabilidade.

Descrição da Operação

Carácter

255

Corresponde ao histórico da operação de conciliação. Obs.: Em caso de transferências entre contas ou ajuste de código DDR deverá constar o número da conta de contrapartida.