v1.11 - Liquidação

Representa a fase da despesa em que o administrador público reconhece oficialmente o débito. Dá-se normalmente com a entrega do material ou serviço

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer a Liquidação

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Sim	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.
#Número do Empenho	Numérico	16	Sim	Número sequencial do empenho dado pela unidade.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Não	Número do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação	Data		Não	Data em que ocorreu a liquidação. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do empenho/Subempenho.
Valor da Liquidação	Numérico	16	Sim	Valor da despesa liquidada.
Documento Comprobatório – Liquidação	Tabela	N

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistema, não necessita ser preenchido pelo usuário

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
Quantidade de Documentos	Numérico	8	Sim	Indica a quantidade total de registros enviados de Documento Comprobatório – Liquidação

Documento Comprobatório - Liquidação

Informar os dados dos comprovantes de despesa utilizados nas aquisições e contratações diretas, conforme Regra de Consistência - CON167 publicada no site do TCE.

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Tipo de documento	Numérico	2	Sim	Conforme Tabela nº 67.
# Número do Documento	Carácter	16	Sim	Número do documento fiscal.
Chave de acesso	Carácter	50	Depende dos dados	Informar a Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (numérico de 44 posições). Obrigatório somente para o Tipo de Documento 02 da Tabela nº 67.
Data do documento	Data		Sim	Data de emissão do documento fiscal (não pode ser superior à data de liquidação).
Valor do documento	Numérico	16	Sim	Valor constante no documento fiscal (valor total, ou seja, o somatório dos itens menos eventuais descontos ou abatimentos incondicionais).