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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações |
#Código do Banco | Numérico | 4 | Sim | Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil. |
#Código da Agência Bancária | Numérico | 65 | Sim | Código da agência bancária sem o dígito verificador. |
| Dígito Verificador da Agência Bancária | Numérico | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável. |
#Código da Conta Bancária | Numérico | 1514 | Sim | Código da conta bancária sem o dígito verificador. |
| Dígito Verificador da Conta Bancária | Carácter | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável. |
| Tipo de Conta Bancária | Numérico | 2 | Sim | Conforme Tabela 118 - Tipo de Contas Bancárias. |
Nome da Conta Bancária | Carácter | 255 | Sim | Informar o nome do Órgão ou Fundo Público que movimentam a conta bancária, bem como demais informações que identifiquem a sua finalidade. |
| Número CNPJ do Titular da Conta Bancária | Numérico | 14 | Sim | Informar o CNPJ do titular da conta bancária, conforme contrato firmado com a instituição bancária. |
| Código IBGE da cidade onde se localiza a agência bancária | Numérico | 6 | Sim | |
| Data de Ativação da Conta Bancária | Data | Sim |
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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações |
#Código do Banco | Numérico | 4 | Sim | Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil. |
#Código da Agência Bancária | Numérico | 65 | Sim | Código da agência bancária sem o dígito verificador. |
| Dígito Verificador da Agência Bancária | Numérico | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
#Código da Conta Bancária | Numérico | 1514 | Sim | Código da conta bancária sem o dígito verificador. |
| Dígito Verificador da Conta Bancária | Carácter | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
| Descrição do motivo de encerramento da Conta Bancária | Caractere | 256 | Sim | |
| Data de Encerramento da Conta Bancária | Data | Sim |
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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações |
#Código do Banco | Numérico | 4 | Sim | Código do banco. |
#Código da Agência Bancária | Numérico | 65 | Sim | Código da agência. |
| Dígito Verificador da Agência Bancária | Numérico | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
#Código da Conta Bancária | Carácter | 1514 | Sim | Código da conta bancária. Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada |
| Dígito Verificador da Conta Bancária | Carácter | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
Valor do Saldo | Numérico | 16 | Sim | Valor do saldo bancário em 31/12. Aceita o valor 0. Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0. |
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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações |
#Código do Banco | Numérico | 4 | Sim | Código do banco. |
#Código da Agência Bancária | Numérico | 65 | Sim | Código da agência. |
| Dígito Verificador da Agência Bancária | Numérico | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
Código da Conta Bancária | Carácter | 1514 | Sim | Código da conta bancária. Obs.: Deve existir conta bancária previamente cadastrada |
| Dígito Verificador da Conta Bancária | Carácter | 1 | Sim | Informar 0 caso realmente não seja aplicável |
# Número Sequencial da Operação de Conciliação | Numérico | 4 | Sim | Número Sequencial. |
Tipo de Operação | Numérico | 2 | Sim | Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 70 - Tipo de Operação de Conciliação Bancária. |
Data da Operação | Data | Sim | Corresponde a data em que o fato gerador da pendência bancária ocorreu. | |
Data da Regularização | Data | Não | Corresponde a data em que a pendência bancária se efetivou no extrato bancário ou em que o lançamento contábil de regularização foi concluído. Em caso de não haver regularização no extrato até o envio da remessa explicitar os motivos na descrição da operação. | |
Valor da Operação | Numérico | 16 | Sim | Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0. |
Tipo de Documento da Conciliação | Numérico | 2 | Sim | Corresponde aos códigos padronizados pelo TCE conforme Tabela 71 - Tipo de Documento Comprobatório de Conciliação Bancária. |
Número do Documento | Carácter | 16 | Sim | Corresponde ao número do documento comprobatório do valor não registrado em extrato bancário ou pela contabilidade. |
Descrição da Operação | Carácter | 255 | Sim | Corresponde ao histórico da operação de conciliação. Obs.: Em caso de transferências entre contas ou ajuste de código DDR deverá constar o número da conta de contrapartida. |
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