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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações | |||||||
Ano/Mês dos Registros | Numérico | 6 | Sim | ||||||||
Tabela | N | Não | Tabela | N | Não | Tabela | N | Depende dos dados | Opcional somente para unidades do tipo Fundação e Fundo. | ||
Tabela | N | Não | |||||||||
Tabela | N | Somente no mês 12 | Obrigatório e exclusivo no mês 12 de cada ano. | ||||||||
Tabela | N | Somente no mês 12 | Obrigatório e exclusivo no mês 12 de cada ano. |
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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações | Quantidade de Registros de Conta Bancária | Numérico | 8 | Sim Indica a quantidade total de registros enviados de Conta Bancária | |
Quantidade de Registros de Encerramento de Conta Bancária | Numérico | 8 | Sim | Indica a quantidade total de registros enviados de Encerramento de Conta Bancária | |||||
Quantidade de Registros de Lançamento Contábil Plano Único | Numérico | 8 | Sim | Indica a quantidade total de registros enviados de Lançamento Contábil Plano Único | |||||
Quantidade de Registros de Aplicação Financeira Plano Único | Numérico | 8 | Sim | Indica a quantidade total de registros enviados de Aplicação Financeira Plano Único | |||||
Quantidade de Registros de Saldos Bancários | Numérico | 8 | Sim | Indica a quantidade total de registros enviados de Saldos Bancários | |||||
Quantidade de Registros de Conciliação Bancária | Numérico | 8 | Sim | Indica a quantidade total de registros enviados de Conciliação Bancária |
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Conta Bancária
Representa as contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).
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Descrição do campo
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Tipo
...
Tamanho
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Obrigatório
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Observações
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#Código do Banco
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Numérico
...
4
...
Sim
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Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.
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#Código da Agência Bancária
...
Numérico
...
5
...
Sim
...
Código da agência bancária sem o dígito verificador.
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Dígito Verificador da Agência Bancária
...
Numérico
...
1
...
Sim
...
Informar 0 caso realmente não seja aplicável.
...
#Código da Conta Bancária
...
Numérico
...
14
...
Sim
...
Código da conta bancária sem o dígito verificador.
...
Dígito Verificador da Conta Bancária
...
Carácter
...
1
...
Sim
...
Informar 0 caso realmente não seja aplicável.
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Tipo de Conta Bancária
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Numérico
...
2
...
Sim
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Conforme Tabela 118 - Tipo de Contas Bancárias.
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Nome da Conta Bancária
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Carácter
...
255
...
Sim
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Informar o nome do Órgão ou Fundo Público que movimentam a conta bancária, bem como demais informações que identifiquem a sua finalidade.
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Número CNPJ do Titular da Conta Bancária
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Numérico
...
14
...
Sim
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Informar o CNPJ do titular da conta bancária, conforme contrato firmado com a instituição bancária.
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Código IBGE da cidade onde se localiza a agência bancária
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Numérico
...
6
...
Sim
...
Data de Ativação da Conta Bancária
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Data
...
Sim
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Encerramento de Conta Bancária
Indica o Encerramento de contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).
Descrição do campo
Tipo
Tamanho
Obrigatório
Observações
#Código do Banco
Numérico
4
Sim
Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.
#Código da Agência Bancária
Numérico
5
Sim
Código da agência bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Agência Bancária
Numérico
1
Sim
Informar 0 caso realmente não seja aplicável
#Código da Conta Bancária
Numérico
14
Sim
Código da conta bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Conta Bancária
Carácter
1
Sim
Informar 0 caso realmente não seja aplicável
Descrição do motivo de encerramento da Conta Bancária
Caractere
256
Sim
Data de Encerramento da Conta Bancária
Data
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
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