v5.01 - Contas Bancárias

Registra o cadastro das contas bancárias, bem como o encerramento das contas ocorridos em um determinado ano/mês.

Prazo de envio: No momento da criação ou encerramento da conta bancária.

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
Ano/Mês dos Registros	Numérico	6	Sim
Conta Bancária	Tabela	N	Não
Encerramento de Conta Bancária	Tabela	N	Não

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistema, não necessita ser preenchido pelo usuário

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
Quantidade de Registros de Conta Bancária	Numérico	8	Sim	Indica a quantidade total de registros enviados de Conta Bancária
Quantidade de Registros de Encerramento de Conta Bancária	Numérico	8	Sim	Indica a quantidade total de registros enviados de Encerramento de Conta Bancária

Conta Bancária

Representa as contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Código do Banco	Numérico	4	Sim	Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.
#Código da Agência Bancária	Numérico	5	Sim	Código da agência bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Agência Bancária	Numérico	1	Sim	Informar 0 caso realmente não seja aplicável.
#Código da Conta Bancária	Numérico	14	Sim	Código da conta bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Conta Bancária	Carácter	1	Sim	Informar 0 caso realmente não seja aplicável.
Tipo de Conta Bancária	Numérico	2	Sim	Conforme Tabela 118 - Tipo de Contas Bancárias.
Nome da Conta Bancária	Carácter	255	Sim	Informar o nome do Órgão ou Fundo Público que movimentam a conta bancária, bem como demais informações que identifiquem a sua finalidade.
Número CNPJ do Titular da Conta Bancária	Numérico	14	Sim	Informar o CNPJ do titular da conta bancária, conforme contrato firmado com a instituição bancária.
Código IBGE da cidade onde se localiza a agência bancária	Numérico	6	Sim
Data de Ativação da Conta Bancária	Data		Sim

Encerramento de Conta Bancária

Indica o Encerramento de contas bancárias que a Unidade Gestora utiliza para movimentação de seus recursos (Contas Correntes e Contas de Aplicação Financeira).

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Código do Banco	Numérico	4	Sim	Código do banco, conforme tabela do Banco Central do Brasil.
#Código da Agência Bancária	Numérico	5	Sim	Código da agência bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Agência Bancária	Numérico	1	Sim	Informar 0 caso realmente não seja aplicável
#Código da Conta Bancária	Numérico	14	Sim	Código da conta bancária sem o dígito verificador.
Dígito Verificador da Conta Bancária	Carácter	1	Sim	Informar 0 caso realmente não seja aplicável
Descrição do motivo de encerramento da Conta Bancária	Caractere	256	Sim
Data de Encerramento da Conta Bancária	Data		Sim