v3.07 - Estorno de Pagamento

Registra a anulação total ou parcial do pagamento das despesas orçamentárias.

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer o Estorno Pagamento

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Código da Unidade Orçamentária	Numérico	5	Sim	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.
#Número do Empenho	Numérico	16	Sim	Número sequencial do empenho dado pela unidade.
#Data do Pagamento	Data		Sim	Data em que foi realizado o pagamento que se está estornando.
#Sequencial de Pagamento	Numérico	16	Não	Sequencial utilizado quando houver mais de um Pagamento no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.
#Data do Estorno	Data		Sim	Data em que foi realizado o estorno de pagamento. Data de Estorno de Pagamento deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data do Pagamento.
#Sequencial de Estorno	Numérico	16	Não	Sequencial utilizado quando houver mais de um Estorno no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Não	Número do Subempenho quando for o caso.
Valor do Estorno do Pagamento	Numérico	16		Valor do estorno de pagamento. Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.