v1.06 - Desembolso Plano Único

(Aplicável somente à esfera municipal, Exceto Empresas e Associações)

Representa a origem do desembolso associado ao pagamento de Empenho.Ex. Para um pagamento de R$ 1000,00 foi desembolsado R$ 600,00 da conta bancaria X; R$ 300,00 da conta bancária Y; e Rr$ 100,00 foi retido de INSS. A soma do(s) desembolso(s) deve ser igual ao valor do Pagamento do Empenho.

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer o Desembolso

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Sim	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.
#Número do Empenho	Numérico	16	Sim	Número sequencial do empenho dado pela unidade.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Não	Número do Subempenho quando for o caso.
#Data de Pagamento	Data		Sim	Data do pagamento da despesa.
#Código da Conta Contábil	Caracter	21	Sim	Código da conta contábil do Plano de Contas Único onde foi registrado o desembolso (Conta contábil do banco, conta contábil que registra a retenção, etc).
#Conta Corrente Contábil	Caracter	100	Não	Conta corrente contábil, se a conta contábil assim o exigir. Conforme tabela de Contas Correntes publicada no site do TCE. Deve ser informado sem ponto ou qualquer outro caractere de concatenação.
Valor do Desembolso	Numérico	16	Sim	Valor, em moeda corrente, do desembolso. Não pode ser menor ou igual a zero.